共青团青海省委

青海省青少年发展基金会

青海省希望工程指导办公室

青海省青少年发展基金会财务工作报告
来源: | 作者:qhcydf | 发布时间: 2019-07-30 | 149 次浏览 | 分享到:
各位理事、监事:
受青海省青少年发展基金会第四届理事会的委托,向本次会议作省青基会2014年1月1日至2014年12月31日财务工作情况的报告,请予审议。
一、财务收支情况 
  1、捐赠收入 
2014年接受捐赠 2181.91万元,其中希望小学(含相关配套项目)、快乐系列项目捐款1611.93万元,占捐赠总收入的74%;学生资助及奖学金捐款476.94万元,占捐赠总收入的22%;“传递爱心·情暖高原”暖冬行动捐款60万元,占捐赠总收入的3%;卓然铁人爱心基金捐款15.51万元;非限定性收入合计12.33万元;云南抗震救灾捐款5.19万元,接受捐赠保持了稳定的增长趋势。    
2、捐赠支出 
2014年资助支出 1919.33万元,占全年捐赠收入的88%。其中希望小学(含相关配套项目)、快乐系列项目支出1376.59万元,占资助总支出72%;学生资助及奖学金项目支出508.2万元,占资助总支出26%;暖冬行动项目支出19.1万元,卓然铁人爱心基金支出10.76万元,云南抗震救灾捐款全额汇缴到中国青基会。   
     3、业务、管理费支出   
     2014年项目服务费用及行政管理费用14.89万元,占全年总支出的0.8%。本年用于项目服务费用和办公经费等支出,按照基金会管理条例的有关规定未超过当年总支出的10%。
4、定期存款收益支出
2013年11月,经团省委书记办公会研究决定,在保证资金合法、安全增值和项目资金足额支付的前提下,将我基金会活期储蓄存量资金中的1400万元转为定期存款,以增加利息收入。2014年定存收益共计43.98万元,其中20万元用于“青海共青”圆梦大学项目,2万元用于资助全省154所希望小学订阅《青海青年报》,剩余部分资金用于基金会项目成本支出及办公经费支出,并结余7.09万元。
5、原始基金
根据《基金会管理条例》、《民间非营利组织会计制度》对基金会的规定,要求公募基金会原始基金不低于400万元人民币。经积极申请,省财政从2006年起每年拨付原始基金40万元,截止2014年底,已收到原始基金360万元。
二、财务管理情况
   青海青基会始终坚持“管理是希望工程的生命线,监督是希望工程的保护神”的原则,将财务管理放在十分重要的位置,随时牢记希望工程的资金是“高压线”碰不得,认真管理好、使用好每笔捐款,经费开支严格按国家有关规定执行。
1、坚持专款专用、收支两条线的原则
      希望工程收到的每一笔捐款,都充分尊重捐方的意愿,严格履行财务手续,开具《公益事业捐赠统一票据》。希望小学建校款严格按照协议及时划拨到项目实施县;助学金、奖学金在每学期开学前及时划到各市(州);对有特殊指定用途的捐款,按捐方的意愿及时办理。
2、建立、健全财务管理制度,建立严格的审批制度
自2006年会计核算由《希望工程会计核算制度》更新为《民间非营利会计核算制度》实施以来,严格按国家会计制度和《民间非营利会计核算制度》进行会计核算;财务管理制度不断健全、完善,规范化程度逐步提高。对资助款的划拨、机构经费的使用,都有严格的审批制度,实行相互监督、层层把关。
3、自觉接受社会监督,实行开放式管理
为确保资金筹集、管理、使用合法、规范,将资金管理置于社会监督之下,青海青基会主动与审计、民政等监督部门密切联系,自觉接受社会各界监督。在今年11月份青海青基会开通新的官方网站后,及时将本年度每笔捐赠资金收支情况公布到网站项目列表中,增强了青海青基会捐赠救助信息的公开、透明度。
   三、今后财务工作的努力方向
、严格执行国务院新颁布的《基金会管理条例》
按国务院新颁布《基金会管理条例》的要求,今后青基会每年用于资助的资金总额,不得低于上一年捐款收入总额的70%,对有明确意愿的捐款,严格按协议要求办理,不得挪作他用;每年用于青基会工作人员的工资、福利和办公经费等支出,不得超过当年总支出的10%。
进一步加强对捐款及经费使用情况的监督管理,完善监督机制,及时划拨各项资助款项,严格控制机构经费支出的增长,在保证必要的业务费和管理费支出的前提下,压缩各项费用支出。依法理财,加强资产管理,合理利用有限的资源,按照合法、安全、有效的原则,实现基金的保值、增值。
2、加强对市(州)、县希望工程机构资金落实情况的监督管理
在今后的工作中,我们将与审计等相关业务部门联合,针对基层团干部流动情况及时开展业务培训,对下拨到各地的希望工程资金进行定期或不定期的跟踪检查,对下拨资金使用的真实性、合法性进行监督,及时对各地希望工程机构资金收支情况整理汇总。完整、准确反映各地捐赠资金使用、结存情况,确保希望工程每一笔捐款都按捐方意愿落到实处。
3、加强财务管理,提高财务人员综合素质
财务工作是一项业务性较强的工作,我们将按照国家有关规定标准和财经制度的要求,完善财务管理制度,做好成本管理,确保希望工程资金规范、安全。在继续做好日常财务工作的基础上,加强财务人员能力建设,根据新形势对财务工作的要求,以及对捐方高度负责的责任感,高标准、严要求,不断加强学习,掌握业务知识,提高财务人员的管理水平。